07 · pagos y flujo de caja
Cada pago sale con soporte y aprobación, no por chat.
Las facturas de los proveedores de paneles, inversores y estructura entran a una programación, se aprueban según su monto y se pagan en lote con el archivo listo para el banco.
reacción en cadena
Una factura entra. Ocho cosas pasan.
Sigue la factura del proveedor de inversores de la Cubierta Bodega Norte, desde que la DIAN la entrega hasta que el saldo de la instalación se mueve.
1 Llega la factura del proveedor
Desde la recepción de la DIAN se crea la factura de proveedor.
2 Al vencer, entra a la programación
Se crea una solicitud de pago por cada factura vencida.
3 Exige soporte y regla
Aprobación según categoría y monto; se crea la actividad de quien aprueba.
4 Aprobada, va a un lote
Junto con las demás solicitudes aprobadas.
5 Pagas el lote
Se crean los pagos y se adjuntan los soportes.
6 Sale el archivo del banco
Listo para cargar en el portal de tu banco.
7 Cada beneficiario recibe aviso
El proveedor sabe que ya se le pagó.
8 El saldo de la instalación se mueve
Costo real contra presupuestado, desde la cuenta del proyecto.
y todo queda contabilizado: el pago, su comprobante de egreso y la conciliación con la factura, sin pasar nada a mano.
un disparador, ocho efectos
lo que ve tesorería
La semana de pagos, en una sola pantalla.
Lo que vence, quién lo tiene que aprobar y qué ya está listo para el lote. El monto decide quién firma.
| Solicitud | Vence | Valor | Estado |
|---|---|---|---|
| Inversores · Cubierta Bodega Norte | 18/10 | 96.400.000 | Aprobada |
| Estructura de aluminio | 20/10 | 38.200.000 | Espera gerencia |
| Transporte a la obra | 21/10 | 2.900.000 | Aprobada |
| Anticipo cuadrilla ANT-0231 | 07/10 | 1.200.000 | Pagada |
Módulos que se instalan
Lo que encierra Financiero: solicitudes, aprobaciones, lotes, archivo del banco, programación, egresos y el saldo de cada instalación.
- SHF
Gestor de pagos
Solicitudes con soporte, reglas de aprobación por categoría y monto, y lotes.
- SHF
Archivo para el banco
El lote sale como archivo para cargar en el portal del banco.
- SHF
Programación de pagos
Las facturas vencidas, convertidas en solicitudes.
- SHF
Comprobante de egreso
El soporte contable de cada pago.
- SHF
Saldo por proyecto
Saldo proyectado y balance de costo de cada instalación.
- SHF
Flujo de caja por proyecto
Facturado, pagado, pendiente, anticipos, costo presupuestado y utilidad bruta.
- Odoo
Contabilidad
Pagos, conciliaciones y bancos.
¿Tesorería con otras reglas? Lo adaptamos.
¿Conexión directa con tu banco en lugar del archivo, o un flujo de caja proyectado a varios meses con todas tus instalaciones? Lo construimos a tu medida sobre el mismo gestor de pagos.
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Trae tus preguntas: las resolvemos en la demo.