07pagos y flujo de caja
Ningún pago sale sin soporte, sin aprobación y sin archivo para el banco.
Repuestos, viáticos, nómina y proveedores llegan como solicitudes de pago. Cada una pasa por su regla de aprobación, entra a un lote y sale con el archivo listo para el banco. Y el flujo de caja de cada contrato se ve sin armar un Excel.
El recorrido de una solicitud de pago, sello por sello
datos de ejemplo: repuestos para Planta Norte
- SP/0442 · SOLICITUD$ 3.480.000Repuestos · contrato Planta NorteCategoría: repuestosSoporte: factura adjunta
- REGLA DE APROBACIÓNRepuestos sobre $ 2.000.000Aprueba: gerenciaSe creó la actividad de aprobación para quien firma
- APROBACIÓNFirmada por gerenciaQueda lista para entrar a un lote de pago
- LOTE DE PAGOLote del viernesJunto con viáticos, nómina y proveedores aprobados
- PAGOAl pagar el lotePagos creados · soportes adjuntos · archivo del banco generado · aviso a cada beneficiario
La programación de pagos carga las facturas de proveedor vencidas y crea una solicitud por cada una: entran al mismo recorrido.
El flujo de caja de cada contrato, sin armarlo a mano
Facturado, pagado, pendiente, anticipos, costo presupuestado y utilidad bruta, por contrato. El saldo proyectado y el balance de costo salen de la cuenta del contrato.
| Costo presupuestado | 25.310.000 |
|---|---|
| Costo real a la fecha | 13.900.000 |
| Facturado | 18.600.000 |
| Pagado por el cliente | 15.500.000 |
| Pendiente por cobrar | 3.100.000 |
| Anticipos recibidos | 6.000.000 |
| Utilidad bruta a la fecha | 4.700.000 |
datos de ejemplo
Lo que encierra y se instala
- SHFGestor de pagos
- SHFReglas de aprobación
- SHFArchivo para el banco
- SHFProgramación de pagos
- SHFComprobante de egreso
- SHFFlujo de caja por contrato
- SHFSaldo contra presupuesto
- Contabilidad
- al enviar la solicitudSe exige el soporte y la regla de aprobación por categoría y monto, y se crea la actividad para quien aprueba.
- al pagar el loteSe crean los pagos, se adjuntan los soportes, se genera el archivo del banco y se avisa a cada beneficiario.
- al programar pagosLas facturas vencidas se cargan solas y cada una se vuelve una solicitud.
- lo adaptamos
¿Tu banco pide otro formato de archivo, o tus reglas de aprobación son distintas? Las armamos a tu medida.
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