Cada peso que sale, con soporte y con quién lo aprobó.
Las facturas de proveedor y la nómina llegan como solicitudes de pago. Se aprueban según el monto, salen en lote con su archivo para el banco y cada proveedor recibe su aviso.
- 1
Solicitud con soporteSin factura o documento adjunto no sale.
- 2
Aprobación por montoLa regla dice quién aprueba qué.
- 3
Lote de pagosLo vencido entra solo a la programación.
- 4
Archivo para el bancoEl lote sale de una vez, no pago por pago.
- 5
Aviso y egresoEl proveedor se entera y contabilidad tiene su comprobante.
cómo lo hacemos
El mapa de un pago, de la factura al banco.
Siete paradas, y en ninguna alguien vuelve a digitar lo que ya estaba en el sistema.
- 1
ProveedoresSu factura llega por la DIAN y entra sola al sistema.
- 2
Quien pide el pagoArma la solicitud con la factura adjunta.
- 3
AprobadorLa regla por categoría y monto le asigna la aprobación.
- 4
TesoreríaPrograma lo vencido y arma el lote de pagos.
- 5
BancoRecibe un solo archivo con todo el lote.
- 6
El proveedor, otra vezRecibe el aviso de que ya se le pagó.
- 7
ContabilidadPagos creados con soportes adjuntos y su comprobante de egreso.
la nómina también entra por aquí, como solicitud
el lote sale de una vez, no pago por pago
la ruta punteada es el recorrido del dinero
| Beneficiario | Documento | Vence | Valor | Soporte | Aprobó |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor de cable (ejemplo) | FP-8841 | 20/10 | 18.450.000 | Adjunto | Gerencia |
| Transportes (ejemplo) | FP-2290 | 22/10 | 2.300.000 | Adjunto | Jefe administrativo |
| Nómina 1–15 oct | NOM-1015 | 15/10 | 41.880.000 | Adjunto | Gerencia |
| Arriendo de la bodega | FP-0310 | 25/10 | 6.000.000 | Adjunto | Jefe administrativo |
| Total del lote | 68.630.000 | ||||
Un lote, un archivo, todos avisados.
en rojo, lo que ya se venció: entró solo a la programación
cada línea dice quién aprobó y trae su soporte
al pagar, se crean los pagos y sale el aviso a cada beneficiario
datos de ejemplo
Lo que encierra Pagos y caja
antes de pagar
- Solicitudes con soporte
- Reglas de aprobación
- Programación de vencidos
al pagar
- Lotes de pago
- Archivo para el banco
- Aviso a cada beneficiario
después
- Comprobante de egreso
- Pagos con soportes adjuntos
- Conciliación de facturas y pagos
Módulos que se instalan
- Pagos
- SHFGestor de pagos
- SHFReglas de aprobación
- SHFProgramación de pagos
- SHFArchivo para el banco
- SHFComprobante de egreso
- SHFConciliación
lo que hace solo
Flujos automáticos
- envías una solicitud
Exige el soporte, aplica la regla de aprobación por categoría y monto, y le crea la actividad al aprobador.
- programas los pagos
Carga las facturas vencidas y crea una solicitud por cada factura.
- pagas el lote
Crea los pagos, adjunta los soportes, genera el archivo del banco y avisa a cada beneficiario.
- pagas la nómina
Llega al mismo gestor como solicitudes de pago, con el mismo control.
¿Necesitas un flujo de caja proyectado por sede o aprobaciones con reglas muy tuyas? Lo adaptamos a tu medida.
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