07 · Financiero
¿Cuánto nos va a dejar este contrato?
Las preguntas del gerente se responden con lo que ya está en el sistema: el saldo de cada contrato, los pagos de la semana con quién los aprobó, las facturas de proveedores que se vencen y lo que el cliente ha pagado.
Cuatro preguntas, cuatro pantallas
interventoría de un tramo vial · datos de ejemplo
pregunta 1
¿Cuánto llevamos gastado en la interventoría?
El saldo del contrato sale de su cuenta: lo presupuestado contra lo que ya se cargó en compras, nómina repartida, viáticos y equipos.
- Costo presupuestado
- 412.000.000
- Costo real a la fecha
- 251.300.000
- Saldo proyectado
- 160.700.000
- Nómina repartida por horas
- 171.400.000
- Servicios externos y laboratorio
- 52.600.000
- Viáticos legalizados
- 18.900.000
- Equipos prestados
- 8.400.000
pregunta 2
¿Qué pagos salen esta semana, y quién los aprobó?
Ninguna solicitud entra al lote sin soporte ni sin pasar por la regla de aprobación de su categoría y su monto.
| Solicitud | Categoría | Aprobó | Valor |
|---|---|---|---|
| Laboratorio de suelos | Proveedores | Dir. financiera | 7.850.000 |
| Anticipo comisión de campo | Viáticos | Líder del contrato | 1.200.000 |
| Alquiler de camioneta | Proveedores | Dir. financiera | 4.300.000 |
| Seguridad social octubre | Nómina | Gerencia | 9.640.000 |
| Total del lote · con soportes adjuntos | 22.990.000 | ||
pregunta 3
¿Qué facturas de proveedores ya se vencieron?
La programación de pagos las carga y crea una solicitud por factura, lista para aprobar.
- FV-2231 · Laboratorio de suelosvenció el 08/10Solicitud creada
- FV-0918 · Transporte de personalvenció el 11/10Solicitud creada
- FV-5530 · Impresión de planosvenció el 12/10Solicitud creada
pregunta 4
¿Cuánto nos ha pagado el cliente, y cuánto falta?
El flujo de caja del contrato junta lo facturado, lo pagado, lo pendiente y los anticipos con su costo: la utilidad a la fecha, mientras el contrato sigue abierto.
| Facturado al cliente | 298.000.000 |
|---|---|
| Pagado por el cliente | 236.500.000 |
| Pendiente por cobrar | 61.500.000 |
| Anticipos recibidos | 80.000.000 |
| Costo real a la fecha | 251.300.000 |
| Utilidad bruta a la fecha | 46.700.000 |
lo que encierra este proceso
Tesorería y control del contrato
- Solicitudes de pago con soporte y regla de aprobación
- Lotes de pago y archivo para el banco
- Programación de facturas vencidas
- Comprobante de egreso
- Saldo y flujo de caja por contrato
módulos que se instalan
- SHFGestor de pagos
- SHFArchivo para el banco
- SHFProgramación de pagos
- SHFComprobante de egreso
- SHFSaldo del contrato
- SHFFlujo de caja
- Contabilidad
flujos automáticos
- Envías una solicitud de pago: exige soporte, aplica la regla de su categoría y monto y crea la actividad de aprobación.
- Pagas el lote: se crean los pagos, se adjuntan los soportes, sale el archivo para el banco y cada beneficiario recibe su aviso.
- Corres la programación: carga las facturas vencidas y crea una solicitud por cada una.
¿tu banco pide otro formato?
Si no encontraste tu solución, la adaptamos a tu medida. Si el archivo de tu banco o tus reglas de aprobación tienen otra forma, las llevamos al mismo gestor de pagos.
¿Quieres verlo funcionando?
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Trae tus preguntas: las resolvemos en la demo.