07financiero
Ningún pago sale sin soporte ni sin firma.
Proveedores de la obra, anticipos de la cuadrilla, subcontratistas y nómina pasan por el mismo tablero: cada solicitud con su soporte, su regla de aprobación por monto y su lugar en el lote que va al banco.
cómo lo hacemos
Del pedido de pago al banco, columna por columna.
Cada tarjeta es una solicitud de pago. Avanza solo cuando tiene lo que le pide la regla: soporte, firma y lote.
Borrador
1- ProveedorCable 12 AWG · OC/0412$ 2.204.000Obra: Red MT Bodega Sur✕ falta el soporte: no se puede enviar
Por aprobar
2- AnticipoViáticos · Cuadrilla 2$ 1.200.000Regla: líder de obra → contabilidadActividad de aprobación creada
- ProgramadaFactura vencida · alquiler de andamios$ 3.480.000Cargada desde la programación de pagos
Aprobada
1- SubcontratistaCorte 3 · montaje de red$ 9.850.000Aprobó gerencia · monto mayor✓ soporte adjunto
En lote
2- Lote 186 pagos de la semana$ 31.640.000Archivo listo para el banco
- Nómina2.ª quincena de octubreEl pago de nómina llega como solicitudes
Pagada
1- ProveedorTransformador · OC/0398$ 15.600.000✓ pago creado con soportes✓ beneficiario notificado
datos de ejemplo
y el dinero de cada obra
El flujo de caja de la obra, sin armarlo a mano
Lo facturado, lo pagado, lo pendiente, los anticipos y el costo presupuestado de cada obra en un reporte. El saldo proyectado y el balance de costo salen de las cuentas de la obra.
Red MT Bodega Sur · a la fecha
| Costo presupuestado | 108.194.000 |
|---|---|
| Costo real a la fecha | 63.270.000 |
| Facturado | 74.900.000 |
| Pagado por el cliente | 52.000.000 |
| Pendiente por cobrar | 22.900.000 |
| Anticipos recibidos | 25.000.000 |
| Utilidad bruta a la fecha | 11.630.000 |
datos de ejemplo
Lo que encierra Financiero
solicitudes · reglas por categoría y monto · lotes · archivo del banco · programación de vencidas · comprobante de egreso · flujo de caja por obra · estado de resultados por obra- SHFGestor de pagos
- SHFReglas de aprobación
- SHFArchivo para el banco
- SHFProgramación de pagos
- SHFComprobante de egreso
- SHFFlujo de caja por obra
- SHFEstado de resultados por obra
- SHFSaldo y costo por obra
- Contabilidad
Lo que pasa solo
Al enviar una solicitud
Se exige el soporte, se aplica la regla de aprobación por categoría y monto y se crea la actividad para quien aprueba.
Al pagar el lote
Se crean los pagos, se adjuntan los soportes, se genera el archivo del banco y se avisa a cada beneficiario.
Al programar pagos
Se cargan las facturas vencidas y nace una solicitud por cada una.
Anticipos y nómina
Llegan al tablero como solicitudes, sin digitarlos otra vez.
¿Tu banco pide otro formato o tienes reglas de aprobación por obra?Si tu forma de pagar no está aquí, la adaptamos a tu medida.
¿Quieres verlo funcionando?
Agendemos una reunión y te mostramos cómo lo hacemos.
Trae tus preguntas: las resolvemos en la demo.