07Financiero · dinero
Pagas a proveedores y a la cuadrilla sin armar nada a mano.
Cada pago nace como solicitud con su soporte, se aprueba según la categoría y el monto, sale en lote con el archivo para el banco y deja su comprobante. Y sabes cuánta caja ha dejado cada pedido.
anatomía de un lote de pagos
Siete piezas que antes eran correos, chats y una hoja de Excel.
| Beneficiario | Soporte | Aprobación | Monto |
|---|---|---|---|
| Proveedor de láminas | Factura | Gerencia | 12.480.000 |
| Proveedor de interruptores | Factura | Gerencia | 18.920.000 |
| Transportador | Cuenta | Jefe | 1.350.000 |
| Anticipo ANT-0219 | Solicitud | Líder | 2.400.000 |
| Total del lote | 35.150.000 | ||
- Archivo para el bancodescargar
- Avisos a beneficiarios4 enviados
- Comprobantes de egresover
- Soporte obligatorio. Sin factura o cuenta de cobro, la solicitud no se envía.
- Aprobación por categoría y monto. La regla crea la actividad para quien debe aprobar.
- Programación de pagos. Carga las facturas vencidas y crea una solicitud por factura.
- Anticipos y nómina llegan aquí también como solicitudes.
- Pagar el lote crea los pagos y les adjunta los soportes.
- Archivo para el banco listo para subir, y aviso a cada beneficiario.
- Comprobante de egreso del pago, en el mismo sistema.
datos de ejemplo
la caja de cada pedido
¿Este pedido ya pagó lo que costó?
El flujo de caja por pedido junta lo facturado, lo pagado por el cliente, lo pendiente, los anticipos, el costo presupuestado y la utilidad bruta. El saldo proyectado y el balance de costo salen de las cuentas del pedido.
- Valor aprobado
- 92.800.000
- Costo presupuestado
- 71.300.000
- Facturado
- 55.680.000
- Pagado por el cliente
- 37.120.000
- Pendiente por cobrar
- 18.560.000
- Anticipo recibido
- 27.840.000
- Costo real a la fecha
- 41.900.000
- Utilidad bruta a la fecha
- 13.780.000
datos de ejemplo
Lo que encierra este proceso
Gestor de pagos con soporte y reglas de aprobación · lotes de pago · archivo para el banco · programación de facturas vencidas · comprobante de egreso · saldo proyectado y balance de costo por pedido · flujo de caja por pedido.
¿pagas distinto? lo adaptamos a tu medida
Módulos que se instalan
- Contabilidad
- SHFGestor de pagos
- SHFArchivo para el banco
- SHFProgramación de pagos
- SHFFlujo de caja por pedido
- SHFSaldo contra presupuesto
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